基金监护人:南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司
基金托管人:奇纳河工商将存入银行使加入使加入少量地公司
送出日期:2018年03月29日
要紧心情
要紧心情
基金监护人的董事会、署长担保不存在虚伪的材料记载。、给错误的劝告性的提及或重要的删掉。,其材料的忠实、精密和满的性的人事栏和协同法度责任。2/3多名孤独董事签名了年度公报。,由主席发出。基金托管人奇纳河工商将存入银行使加入使加入少量地公司,本告发射中靶子财务对象在2018年3月26日停止了审察。、净值体现、回转分派周围的事物、财务记账告发、装饰结成告发,确保检验没虚伪记载。、给错误的劝告性的提及或重要的删掉。。  基金对负有责任人接纳要老实和信誉。、勤政凑合着活下去根本与资产运用,但这决不克不及担保粉底利市。。基金过来的体现决不代表将来的业绩。。装饰有风险,装饰者应面向读基金的招股书修正前。这份年度公报是从年度公报的正供给免费入场券抽象派的暴露的。,装饰者奇人一项,应读年度公报的发短信。。
在本告发所述具有某个世特点的内从01月01日至12月31日2017日开端。。 基金简介
基金的根本周围的事物
基金省略
南方多利扶助向上移动到达互信相干

基金主加密
202102

基金运作模特儿
盟约型开式

基金和约见效日期
2007年8月28日

基金监护人
南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司

基金托管人
奇纳河工商将存入银行使加入使加入少量地公司

告发完毕时的资产量
1,349,603,份

基金和约充分地期限
无限期

使在次级基金省略为短期基金。
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C

放宽某人的兴趣梗概基金市加密
202103
202102

告发完毕时归类基金的量
1,017,457,份
332,145,份

注:1.本基金系原南方多利中短期到达互信相干装饰基金于2007年8月28日构象转变而来。2。在外币在市场上销售额某物体系中,净值表演和宁静教训,可省略为“南方多利”。?3.本基金自2009年9月23日起高处A类免费模特儿,怪人的免费模特儿高处C级。。?

基金的产量阐明
装饰目的
该基金属于到达互信相干基金。,装饰目的是以到达互信相干的不乱进项为根底的。,装饰办法的进项,如在产权股票的宁愿级够薪水。。

装饰谋略
率先,我们的是以微观经济学的辨析为根底的。、本钱漂移辨析与装饰者行为辨析,并整整思索结成的流动的现实周围的事物,到达互信相干装饰结成的充分地期限和装饰结成构造;其次,兼备信誉辨析、流动辨析、财政收益辨析对使具必然形式O的下有多个分社的旅行社冲击力;再次,在此根底上运用到达互信相干开价技术,选择结业证书,选择低估的到达互信相干装饰。在详细装饰事情中,我们的用骑、膨胀巧妙地把持、柔韧的的巧妙地把持办法,如结业证书巧妙地把持,取得超额装饰进项。

功能比力水准标
清算公司登记簿的居中罪(总价钱)。

风险进项特点
该基金是到达互信相干基金。,纽带装饰基金的低风险一段音乐,预言进项高于货币行情基金。,风险在下面混合型基金。。

基金对负有责任人和基金托管人
记入项主词
基金监护人
基金托管人

命名
南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司
奇纳河工商将存入银行使加入使加入少量地公司

教训表演对负有责任人
姓名
常克川
郭明

联系以电话传送
0755-82763888
010-66105799

信箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn

客户耐用的以电话传送
400-889-8899
95588

肖像画法
0755-82763889
010-66105798

教训表演模特儿
基金监护人在互联网网络网站上的年度公报

基金年度公报的位置
基金监护人、基金托管人的任务地址

首要财务对象、净基金业绩与回转分派
首要记账知识和财务对象
款项单位:人民币元
具有某个世特点的知识和对象
告发期(2017年01月01日-2017年12月31日)
告发期(2016年01月01日-2016年12月31日)
告发期(2015年01月01日-2015年12月31日)

南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C

这一工夫的收益早已成真。
10,416,814.51
3,176,143.05
122,955,844.75
45,101,467.22
213,639,407.39
131,652,773.59

比较期回转
6,889,790.01
596,761.60
14,740,739.98
3,644,813.23
230,560,459.24
132,500,098.29

比较期回转额外的调和基金均摊
0.0051
0.0011
0.0058
0.0036
0.1284
0.1174

本前腹核升压速度

0.50%

11.88%
11.55%

3.1.2 充分地知识和对象
告发期(2017年12月31日)
告发期(2016年12月31日)
告发期(2015年12月31日)

下面所说的事期限的完毕可以分限量供给基金均摊。
0.0082
0.0049
0.0562
0.0532
0.1011
0.0974

末端的基金资产净值
1,086,886,451.91
353,722,071.05
2,063,977,073.97
797,587,299.88
2,551,780,434.76
1,405,506,373.65

净基金均摊

1.1143
1.1112
1.1988
1.1950

注:1.这一工夫的收益早已成真。指基金比较期利钱收益、装饰进项、宁静收益的抵消(阻拦公允花费变换所得),比较期回转为这一工夫的收益早已成真。加法比较期公允花费变换盈亏账目。2。基金业绩对象阻拦想像本钱。,现实收益程度在下面免费基准后的上市人数。。

前腹核体现
基金均摊净值升压速度及其与声像同步功能比力水准标进项率的比力
南方多利扶助向上移动到达互信相干A

阶段
净值升压速度
净值升压速度的基准差
功能比力水准标进项率③
功能比力水准标进项率基准差④
①-③
②-④

过来学期
-0.32%
0.05%
-1.42%
0.09%
1.10%
-0.04%

过来六岁月
-0.05%
0.04%
-1.83%
0.07%
1.78%
-0.03%

过明年纪

0.06%

0.09%
4.70%
-0.03%

在过来的三年里
12.92%

-1.75%
0.11%
14.67%
0.04%

过来五年
29.97%

0.02%
0.12%
29.95%
0.03%

自基金构象转变以后
57.53%
0.21%
0.68%
0.11%
56.85%
0.10%

南方多利扶助向上移动到达互信相干C

阶段
净值升压速度
净值升压速度的基准差
功能比力水准标进项率③
功能比力水准标进项率基准差④
①-③
②-④

过来学期
-0.39%
0.05%
-1.42%
0.09%
1.03%
-0.04%

过来六岁月

0.04%
-1.83%
0.07%
1.63%
-0.03%

过明年纪

0.06%

0.09%
4.41%
-0.03%

在过来的三年里
11.94%

-1.75%
0.11%
13.69%
0.04%

过来五年
28.06%

0.02%
0.12%
28.04%
0.03%

自基金构象转变以后
68.12%
0.21%
5.80%
0.13%
62.32%
0.08%

自基金构象转变以后基金均摊累计净值升压速度变换及其与声像同步功能比力水准标进项率变换的比力

注:1.本基金系原南方多利中短期到达互信相干装饰基金于2007年8月28日构象转变而来。?2.本基金自2009年9月23日起高处A类免费模特儿,怪人的免费模特儿高处C级。。

过来五年基金每年净值升压速度及其与声像同步功能比力水准标进项率的比力

注:1.本基金系原南方多利中短期到达互信相干装饰基金于2007年8月28日构象转变而来。2.本基金自2009年9月23日起高处A类免费模特儿,怪人的免费模特儿高处C级。。
在过来的三年里基金的回转分派周围的事物
单位:元
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
年度
每股10股股息
现钞分派动产目录
再装饰量
年度回转分派
凡例

2017年

70,979,391.26
22,478,532.45
93,457,

2016年
0.900
156,888,689.52
38,684,521
195,573,216.93

2015年
0.590
123,536,572.12
14,011,988.53
137,548,560.65

全部的
2.000
351,404,652.90
75,175,048.39
426,579,701.29

南方多利扶助向上移动到达互信相干C
年度
每股10股股息
现钞分派动产目录
再装饰量
年度回转分派
凡例

2017年

26,941,320.59
8,208,889
35,150,

2016年
0.860
87,217,832.09
19,519,111.94
106,736,944.03

2015年
0.560
56,505,631.87
12,654,204.11
69,159,835.98

全部的
1.900
170,664,784.55
40,382,203.54
211,046,988.09

监护人告发
基金对负有责任人和基金对负有责任人
基金对负有责任人及其凑合着活下去基金的亲身插一脚
1998年3月6日,经奇纳河证监会赞成,南方基金凑合着活下去使加入少量地公司正式成立为宁愿家。,在奇纳河的新基金世开端的记号。??2018年1月,公司整个变换使被整理好为使加入使加入少量地公司。,使紧密联系本钱3亿元。眼前的股权构造:华泰纽带使加入使加入少量地公司45%、深圳装饰重大利润使加入少量地公司30%、厦门国际让他人照管使加入少量地公司。15%及兴业将存入银行纽带使加入使加入少量地公司10%。眼前,这家公司在如今称Beijing。、上海、合肥、成都、在深圳和宁静地方有分办事处。,在香港和深圳前海包孕分店——南方东英资产凑合着活下去使加入少量地公司(香港分店)和南方本钱凑合着活下去使加入少量地公司。(深圳分店)。内幕,Csop是国际基金公司第独一海内下分支的指令赞成。在告发期完毕时,南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司(阻拦分店)凑合着活下去,200亿元,旗下153个开式基金的凑合着活下去,倍数状况社会保障、根本养老管保、生意年金与特殊孩子的财务装饰结成。?
基金对负有责任人(或基金对负有责任人组)和基金对负有责任人简介
姓名
承包
基金监护人(助理的)基金的充分地期限
纽带找到任务年
阐明

供职日期
离任日期

李璇
基金的基金对负有责任人
2010年9月21日

10
女,清华综合性大学资金学有某种文科知识的人、硕士,使紧密联系财务辨析师(CFA),具有资产找到任务资历。2007使紧密联系南方基金,年长的记入贷方辨析员,教区牧师正规军进项装饰总对负有责任人、正规军进项装饰方针决策使服役构件。2010年9月至2012年6月,作为南方宝元基金对负有责任人;2012年12月至2014年9月,作为南方管保基金的对负有责任人;2015年12月至2017年2月,作为润润基金对负有责任人;2013年7月至2017年9月,作为南方不乱基金的对负有责任人;2016年8月至2017年12月,作为南同里、南荣王冠基金对负有责任人;2010年9月到如今,挑起南方多利基金对负有责任人;2012年5月到如今,作为南方金利基金的对负有责任人。;2016年8月到如今,作为南丰基金的对负有责任人;2016年9月到如今,作为南方多基金基金对负有责任人;2016年11月到如今,南荣基金对负有责任人;2016年12月到如今,南睿见混合基金对负有责任人;2017年1月到如今,南方宏元、南方和李基金对负有责任人;2017年3月到如今,南荣基金对负有责任人;2017年5月到如今,南honzun基金对负有责任人;2017年6月到如今,南荣基金对负有责任人;2017年7月到如今,南荣基金对负有责任人;2017年9月到如今,南兴利基金对负有责任人。

盈盈郑
基金的基金对负有责任人
2017年10月13日

9
女,奇纳河人民综合性大学资金学硕士,具有资产找到任务资历。他在农银汇理基金任务、富国基金,一位交易结论员、信誉结论员、基金对负有责任人;2012年10月至2015年1月,作为涅槃富豪的7基金对负有责任人;2013年1月至2015年4月,强有助益基金对负有责任人;2014年3月至2016年10月,可替换到达互信相干基金对负有责任人;2015年4月至2017年3月,富饶状况的新空、富国收益扶助向上移动基金对负有责任人;2015年8月至2016年9月,任新活力基金对负有责任人;2016年1月至2017年3月,富国不乱基金对负有责任人。2017年6月使紧密联系南方基金;2017年8月到如今,高南元、南方的闪亮的、南同里基金对负有责任人;2017年9月到如今,南荣毅基金对负有责任人;2017年10月到如今,任南方多利基金对负有责任人;2017年12月到如今,任南荣王冠基金对负有责任人。

刘骥
粉底助理的
2016年11月28日

5
香港综合性大学国家的经济学的状况硕士,具有资产找到任务资历。2012年10月使紧密联系南方基金的正规军进项机关。,记入贷方结论辨析师、记入贷方结论与辨析群像组长。2016年11月到如今,任南方多利、南方金利基金助理的对负有责任人。

注:1。给宁愿基金对负有责任人,其委员日期是该基金的见效日期。期,分开日期是公司D决议的辞退日期。;责怪第独一基金对负有责任人在这晚年的,订婚日期和分开日期引人注目指日期。。? ?2.纽带找到任务的意图顺从交易协会《纽带业找到任务管理人员资历凑合着活下去办法》的互相牵连价格稳定。
阐明基金在本告发所述具有某个世特点的的领袖周围的事物
在本告发所述具有某个世特点的,基金对负有责任人坚持洛杉矶等法规。、奇纳河证监会和《南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金基金和约》的价格稳定,适合老实信誉的精髓、勤政凑合着活下去根本与资产运用,在精确的把持风险的根底上,追求基金想像人的最大利润。在本告发所述具有某个世特点的,基金运作的整个法度合规性,不伤害基金想像人的合法使参与。基金装饰漫游、装饰衡量适合插一脚法度价格稳定。。
公道市对负有责任人在告发射中靶子特殊规定
公道市身体及其把持办法
本基金监护人范围《纽带装饰基金凑合着活下去公司公道市身体直的风景》和插一脚法规的价格稳定,对产权股票、装饰凑合着活下去使生动,如一级行情招标和,与归因于、结论辨析、装饰方针决策、市处决、装饰凑合着活下去使生动互相牵连的分开环节,如执行,到达产权股票、到达互信相干、基金及宁静纽带池的凑合着活下去身体和价格稳定,装饰凑合着活下去身体与价格稳定,集中市凑合着活下去,公道商店运作原则,与公道市互相牵连的事情零碎或快跑人名地址录,如。经过增强装饰方针决策、市处决的内部的把持,改良装饰监控的日常监控和预先辨析评价,执行互相牵连告发和教训表演工作,无效警不公道市和利润转变,保卫装饰者的合法合法使参与。
公道商店身体的落实
在本告发所述具有某个世特点的,基金对负有责任人精确的处决公道市使服役的提示。,使完善应和的身体和顺序,精确的把持市在分开事情环节的公道处决,凑合着活下去拿基金和装饰结成的公道分。
产权股票与到达互信相干价钱背离的特殊辨析,对在本告发所述具有某个世特点的,22天有朝一日的结成、3日、5急走口调和够薪水溢价率、在市场上销售额某物获取、详细市占宁静电阻丝的下有多个分社的旅行社辨析,违背公道市根本的未撞见非常。
非常市行为的特殊作为示范
本基金于在本告发所述具有某个世特点的不存在非常市行为。在本告发所述具有某个世特点的基金监护人凑合着活下去的拿装饰结成插一脚的市所敞开的竞相投标同日反向市成交较次的的单边市量超越该纽带当天体积的5%的市次数为5次,是鉴于装饰结成同意装饰者申赎后消沉增减安置也索引标志型基金成份股调节器所致,互相牵连的装饰结成对负有责任人供给了方针决策依照和保存记载。。
对负有责任人对基金的装饰谋略和业绩的作为示范
基金告发具有某个世特点的基金装饰谋略与运作辨析
海内实地的,美国经济学的漂亮的扩张,一年生植物共高处货币利率3。,适合行情预言,美联储在octanol 辛醇、17日开端减缩支出额。,初始量度为100亿个月。,每3个月高处100亿,终极实现500亿个月的程度。。其间,特朗普财政收益改造法案出场。除英国外的欧洲国家的经济学的体现更妥。,多项对象创资金危机后的新高,除英国外的欧洲国家央行对经济学的和膨胀预言持乐观主义姿态。,将每月一次QE量度从2018年1月减缩至300亿,一向持续到菊月,但眼前货币贬值依然很低。,对其中的哪一个会撤离QE欧央行持保存姿态。日本央行仍私有动产10年迅速的币利率0%。,将持续落实超宽松货币管保单。。全球经济学的共振恢复17年,格外在惠顾制造的变得更好中。,货币管保单进入边紧缩,球体的首要经济学的体的罪行情普通地说仍不不乱。。国际实地的,17年经济学的显示出很的坚韧。,国际引起总值升压速度略高于16年。,年同比增长,勤劳高处值在年内大幅动摇。,一年生植物开快车。膨胀实地的,消耗物价索引标志蜜饯温暖的漂移,年调和值是,一年生植物PPI运转率高,年复一年使飞起。管保单实地的,货币管保单是中性的。,年内敞开的行情货币利率使飞起3。央行宣告菊月底有相反的性地下调存款预订或保留率,但敞开的行情巧妙地把持的首要用途、MLF等供给流动,在octanol 辛醇,央行63天逆repur创作完毕,十二月底到达短暂地商店运用整理,一年生植物资产紧张。义卖于花花公子索引标志下跌,人民币鉴赏对花花公子一年生植物。在居中将存入银行中立的管保单姿态下,新的凑合着活下去条例、接踵出场了新的流动条例。,进一步地增强财政法规。??行情实地的,罪行情终年成为空头市场经过。。在绣线菊属植物,经济学的根本面走高,其间,居中将存入银行持续下跌货币利率和货币利率。,罪行情大幅反应。,信誉利差大幅走扩,持续时差的进一步地紧缩。进入6月后,增强居中将存入银行的接管与使满的,其间,钱不同的预言的这么流露出忧虑的。,行情人气不乱,退货在降低。,接下来的三地区私有动产震动走势。。但在四节晚年的,经济学的根本面仍私有动产很坚韧,同时,逐渐引入监视提供纸张。,到达互信相干行情的大幅下跌。有助益率比去岁年末高得多。,信誉利差走扩,时差分紧缩,在罪行情年纪中蒙受震动的空头市场。2017年的转债一级行情机制猛烈地交换,装饰包围尽量的兼职。,证据不克不及依赖再次够薪水,将来罪转变的行情量度将持续放宽。,沪深和上海股市索引标志下跌和高处不乱性。2017 A股的构造性行情看涨的市场,稳当可信性的动产绝尘,上海和深圳300索引标志下跌,宝石饰物下跌。??装饰运作上,上半年上半年到达互信相干安置较重。,净值蒙受必然失去。三地区的开端,跟随新的凑合着活下去条例的失败,记入贷方逐渐缩减和罪转变,双债股四地区制止涌现必然跌幅。一年生植物前线有助益,在四的时节完毕时高处罪的转变。,预期明年取得必然的回转。
本告发所述具有某个世特点的基金的业绩
在本告发所述具有某个世特点的内南方多利扶助向上移动A级前腹核升压速度为,声像同步功能比力水准标升压速度为;南方多利扶助向上移动C级前腹核升压速度为,声像同步功能比力水准标升压速度为。
对负有责任人微观经济学的、纽带行情与交易走势浅析
消耗预言在2018不乱。、装饰持续降低,输出物限度局限拉弱了。。货币贬值总体不乱性的断定,估价2018的名升压速度将是不乱的。,经济学的根本面或货币利率程度降低。但增强财政法规依然是一年生植物的学科。,或致使行情货币利率现世的使弯曲的程度。眼前,到达互信相干行情受到了反复袭击。,一年生植物膨胀预言,货币管保单,或财政法规,都是中现世的电阻丝。,到达互信相干行情的充分地期限或更长的充分地期限,它依然需求忍耐在手边更无忧虑的的根本以信号告知。。在电流记入贷方紧缩的交流声下,生意融资周围的事物的好转,了望信誉风险,增强对想像到达互信相干的跟随和梳理。合法使参与行情实地的,进入突然发出或出现激越期,分期还债递交本钱,敞开的行情体现在价值当预期,注意交易和配给券的功能忍受。转变罪行情的时机首要是由高美质发动者的。,配给券的对立将非常要紧。。
对负有责任人在告发具有某个世特点的对基金获取顺序的作为示范
范围奇纳河证监会的插一脚价格稳定和和约协定,基金对负有责任人应坚持新原则。、奇纳河证监会的价格稳定和基金的获取协定,基金想像的装饰典型的估值。基金监护人到达的花费评价事情凑合着活下去零碎,决议基金估值的顺序和技术;使被整理好了获取使服役。,作曲的构件包孕副总对负有责任人。、督察长、合法使参与结论部总对负有责任人、索引标志装饰部总对负有责任人、现钞装饰总对负有责任人、风险凑合着活下去部总对负有责任人和总对负有责任人。基金对负有责任人运用可信性的估值事情零碎。,估值是熟识估值根本和详细估值的。。风险监控包孕在评价快跑中。、把持和告发机制。基金对负有责任人变老估值技术,基金资产净值的变换高于,运用的互相牵连估值技术、假定和输出值的英〉同specialty商议。基金托管人的重大聚会执行的评价审察。开价耐用的商供给的耐用的依照商品开价。基金对负有责任人插一脚根本与办法的根究,但终极决议不插一脚估值的价钱。。在本告发所述具有某个世特点的,t插一脚每边经过没猛烈地的利润冲突。。
对负有责任人在告发具有某个世特点的对基金回转分派的阐明
基金和约协定,基金的收益分派根本是:在满足的基金共享先决条件的必要的下,基金每种基金均摊的年收益分派率为1。,各基金均摊类别一年生植物分派衡量不得在下面该类基金均摊年度可供分派进项的90%,若基金和约见效不到3个月,收益;基金的两种基金均摊和C基金均摊收益分派是:现钞分配金和股息再装饰,装饰者可选择现钞退职金或将现钞退职金按除权日的该类基金均摊净值无意识或下意识行为转为对应类别的基金均摊停止再装饰;假如装饰者不选择,基金均摊和C基金均摊的默许进项分派是ca。;眼前,基金H基金的产权股票进项分派仅为现钞di。;跟随将来先决条件的容许,本基金H类基金均摊可高处退职金再装饰的进项分派办法供H类基金均摊想像人选择,该项调节器须经基金监护人与基金托管人划一同意并报奇纳河证监会立案并公报后落实,省掉集中基金均摊想像人接触看重;高处分配金再装饰的进项分派,如未选择H股基金想像人,基金H股基金均摊的默许进项分派是现钞分配金。;比较期基金装饰净赤字,没收益分派。;基金的进项应当率先补救去岁的赤字。,收益分派可以在同年纪内停止。;前腹核不应在下面票面花费。;完全同样的的事物类别完全同样的的事物基金的完全同样的的事物机关;法度、法规、规章另有价格稳定的,从其价格稳定。 范围是你这么说的嘛!分派根本和现实巧妙地把持,本基金于2018年1月16日停止本基金的2017长年累月度进项分派(A类每10份基金均摊派发退职金元,c每10股基金分赃。。 在本告发所述具有某个世特点的2017年1月18日已分派数(A类每10份基金均摊派发退职金元,c每10股基金分赃。为很久以前年度进项分派。
对负有责任人对基金想像合计停止预警的规定
无。
受托者告发
本告发所述具有某个世特点的,基金托管人的合规性规定和
在本告发所述具有某个世特点的,本基金托管人在对南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金的托管快跑中,坚持纽带装饰基金的插一脚价格稳定,没无论哪个行为伤害基金想像人的利润。,整整执行基金托管人的工作。
告发期内装饰巧妙地把持中基金托管人、净现在价值的计算、回转分派的阐明
在本告发所述具有某个世特点的,南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金的监护人——南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司在南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金的装饰运作、基金资产净现在价值的计算、基金使加入回购的满足价钱计算、基金费及宁静成绩,没无论哪个行为伤害基金想像人的利润。,拿要紧实地的的巧妙地把持都是精确的依照W停止的。。在本告发所述具有某个世特点的,南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金对基金均摊想像人停止了1次回转分派,分派的合计是A类93。,457,元,C级35,150,元。
托管人对本年度公报中财务教训等材料的真实、精确满的的评论
本托管人依法对南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司编制和表演的南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金2017长年累月度公报中财务对象、净值体现、回转分派周围的事物、财务记账告发、装饰结成告发停止了核对,由于材料失实。、精密和满的性。
审计告发
本基金在本告发所述具有某个世特点的内财务记账告发经普华永道运送记账师事务所(特殊普通使无空闲)审计,使紧密联系记账师签名号了普华永道运送审字(2018)第22871号“基准无保存风景的审计告发”,装饰者可经过以下办法复核审计告发全文。

年度决算表
财务状况表
记账统治下的:南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金
结束告发:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产

末端的
2017年12月31日
去岁年末
2016年12月31日

资 产:

归功于

6,733,857.84
13,191,740.07

结算超额准备金

3,075,491.34
43,777,125.92

存出担保金

74,225
30,168.45

市性资金融资

1,459,762,048.72
3,721,599,129.38

内幕:产权股票装饰

15,319,886.40

基金装饰


到达互信相干装饰

1,437,458,262.32
3,716,599,129.38

资产忍受纽带装饰

6,983,900.00
5,000,

贵金属装饰


衍生资金融资


补进返售资金融资


应收票据相信和清算


6,384,

应收票据利钱

35,408,871.86
59,391,595.97

应收票据分配金


应收票据申购款

18,492,498.44
362,417.96

递延所得税资产


宁静资产


50,

资产一共

1,523,546,995.65
3,844,787,086.63

义务和拿者合法使参与

末端的
2017年12月31日
去岁年末
2016年12月31日

负 债:

短期专款


市性资金义务


衍生资金义务


分支回购资金融资款

75,500,
964,011,460.98

清算射中靶子纽带结算

737,720.09
10,646,814.58

周旋满足款

5,088,253.38
5,444,737.39

周旋对负有责任人薪酬

738,720.32
1,641,404.04

对负有责任托管

246,240.11
547,134.65

周旋在市场上销售额某物耐用的

104,439.80
229,584.60

市费的薪水

77,283.04
90,277.21

应交税务费


周旋利钱

-39,190.03
220,170.05

周旋回转


递延所得税义务


宁静义务

485,005.98
391,129.28

义务全部的

82,938,472.69
983,222,712.78

拿者合法使参与:

集中基金

1,349,603,
2,570,067,898.37

未分派回转

91,005,257.59
291,496,475.48

拿者合法使参与全部的

1,440,608,522.96
2,861,564,373.85

义务量与拿者合法使参与

1,523,546,995.65
3,844,787,086.63

注:结束告发2017年12月31日,基金的总均摊1,349,603,份,内幕南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金A类基金均摊1,017,457,份,基金净均摊为元;南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金C类基金均摊332,145,份,基金净均摊为元;无南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金H类基金均摊。

回转表
记账统治下的:南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金
在本告发所述具有某个世特点的内:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目

比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

一、收益

40,884,236.37
67,976,641.97

1。利钱收益

104,137,158.01
171,133,479.89

内幕:存款利钱收益

705,940.26
855,269.17

到达互信相干利钱收益

102,843,679.72
161,585,065.75

资产忍受纽带利钱收益

342,360.54
305,

回购资金融资进项

245,179
8,388,144.97

宁静利钱收益


2。装饰有助益率(赤字额为-)

-57,166,069.88
46,409,423.95

内幕:产权股票装饰进项

-55,535.42

基金装饰进项


到达互信相干装饰进项

-57,171,534.46
46,409,423.95

资产忍受纽带装饰进项

61,

贵金属装饰进项


衍见效益


分配金进项


三.公允花费收益变换(赤字)

-6,106,405.95
-149,671,758.76

4。汇兑进项(赤字列示)


5。宁静收益(赤字列示)

19,554.19
105,496.89

减:二、费

33,397,684.76
49,591,088.76

1。对负有责任人的薪酬

12,323,727.98
24,106,838.23

2。托管费

4,107,909.37
8,035,612.77

三.在市场上销售额某物耐用的费

1,791,419.65
3,470,636.95

4。市本钱

40,976.84
72,431.86

5。利钱支出额

14,694,857.72
13,451,219.43

内幕:回购资金融资支出额

14,694,857.72
13,451,219.43

6。宁静费

438,793.20
454,349.52

三、回转量(总失去列为-)

7,486,551.61
18,385,553.21

减:所得税务费


四、净回转(净赤字至-)

7,486,551.61
18,385,553.21

拿者合法使参与(净值)交换表
记账统治下的:南方多利扶助向上移动到达互信相干型纽带装饰基金
在本告发所述具有某个世特点的内:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
记入项主词
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日

集中基金
未分派回转
拿者合法使参与全部的

一、拿者合法使参与(净总值基金)
2,570,067,898.37
291,496,475.48
2,861,564,373.85

二、该基金的净回转(比较期净回转)由本周产生。

7,486,551.61
7,486,551.61

三、电流股权市产生的资产净值交换
-1,220,464,633.00
-79,369,637.71
-1,299,834,270.71

内幕:1。基金申购
449,396,412.14
32,074,239.56
481,470,651.70

2。基金满足
-1,669,861,045.14
-111,443,877.27
-1,781,304,922.41

四、比较期向基金均摊想像人分派回转产生的前腹核变换(净值缩减以“-”号填列)

-128,608,131.79
-128,608,131.79

五、终极拿者合法使参与(净总值基金)
1,349,603,
91,005,257.59
1,440,608,522.96

记入项主词
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

集中基金
未分派回转
拿者合法使参与全部的

一、拿者合法使参与(净总值基金)
3,304,831,393.54
652,455,414.87
3,957,286,808.41

二、该基金的净回转(比较期净回转)由本周产生。

18,385,553.21
18,385,553.21

三、电流股权市产生的资产净值交换
-734,763,495.17
-77,034,331.64
-811,797,826.81

内幕:1。基金申购
3,875,890,278.67
502,543,942.67
4,378,434,221.34

2。基金满足
-4,610,653,773.84
-579,578,274.31
-5,190,232,048.15

四、比较期向基金均摊想像人分派回转产生的前腹核变换(净值缩减以“-”号填列)

-302,310,160.96
-302,310,160.96

五、终极拿者合法使参与(净总值基金)
2,570,067,898.37
291,496,475.48
2,861,564,373.85

对日志的脚注是决算表的偏微商。。
本告发是在财务费由顺风的管理人员签名:
杨小松
徐超
徐超

基金对负有责任人长
对负有责任记账任务的对负有责任人
记账机构对负有责任人

对阐明的阐明
在本告发所述具有某个世特点的内所采取的记账管保单、与最新年度代表划一的记账估价告发
记账管保单变换解说
在本告发所述具有某个世特点的内无记账管保单变换。
记账估价变换告发
据奇纳河奇纳河协会的地基根底<纽带装饰基金装饰传送强迫产权股票估值要点(试行)>该迂回的对纽带装饰基金装饰丰满的附件,在禁售期内非敞开的发行产权股票、敞开的发行产权股票时一号敞开的发行产权股票、独一公司的产权股票,如限度局限性产权股票,经过大市取得,本基金自2017年12月25日起代替按估值日在纽带市所上市市的完全同样的的事物产权股票的公允花费体谅中证索引标志使加入少量地公司范围要点所孤独供给的该传送强迫产权股票差数限售期对应的流动回扣后的花费停止估值。估值技术的交换对基金没冲击力。。
错误校正解说
本基金到处本告发所述具有某个世特点的内间不必阐明的记账跌倒修正。
利息
贮藏所说、状况税务总局(状况税务总局)贮藏所、产生着的纽带装饰基金财政收益管保单的迂回的、财税[2008]1号《产生着的生意所得税几何优惠管保单的迂回的》、财税[2012]85号《产生着的落实股票上市的公司股息退职金差异化人事栏所得税管保单插一脚成绩的迂回的》、财税[2015]101号《产生着的股票上市的公司股息退职金差异化人事栏所得税管保单插一脚成绩的迂回的》、财税[2015]125号《产生着的巴克伦与香港基金互认插一脚财政收益管保单的迂回的》、财税[2016]36号《产生着的片面推开周转税改征增值课税试验单位的迂回的》、财税[2016]46号《产生着的进一步地直言的片面推开营改增试验单位资金业插一脚管保单的迂回的》、财税[2016]70号《产生着的资金机构同性往还等增值课税管保单的粮食迂回的》及宁静互相牵连财税法规和实习巧妙地把持,首要税种如次:(1)2016年5月1日在前?,以募集资产筹集资产不属于事情漫游。,无周转税。纽带装饰基金对负有责任人运用基金商店产权股票。、到达互信相干的所得税免征周转税。。自2016年5月1日,资金业由周转税代替增值课税。纽带装饰基金对负有责任人运用基金商店产权股票。、到达互信相干的让收益免征增值课税。,对政府借款、地方政府官员罪和资金往还的利钱收益是al。。(2)?从产权股票行情取得的收益,包孕商店产权股票、到达互信相干的差异进项,产权股票的股息、退职金收益,到达互信相干利钱收益及宁静收益,不征收生意所得税。(3)巴克伦装饰者想像的基金类别,基金取得的公司到达互信相干利钱收益,应由发行到达互信相干的生意在向基金薪水工钱世扣代缴20%的人事栏所得税。从股票上市的公司取得的股息退职金,产权股票的充分地期限为1个月(含1个月)。,薪水应上税所得额的股息量;拿权充分地期限超越1个月至1年(含1年)。,50%包孕在应上税所得额中。;想像超越1年的充分地期限,人事栏所得税暂免。基金想像的股票上市的公司少量地股,开禁后取得的股息、退职金收益,按是你这么说的嘛!价格稳定计算税收,想像工夫是从禁令日计算的。;禁令前取得的股息、退职金收益持续50%包孕在应上税所得额中。。是你这么说的嘛!所得一致贮藏20%的运气计征人事栏所得税。想像香港行情装饰者经过协同基金类别的使著名,基金取得的公司到达互信相干利钱收益,应由发行到达互信相干的生意在向该巴克伦基金分派利钱时依照7%的运气代扣代缴所得税。从股票上市的公司取得的股息退职金,应由巴克伦股票上市的公司向该巴克伦基金分派股息退职金时依照10%的运气代扣代缴所得税。(4)?该基金是由基金销售额的产权股票市所交纳标志,在产权股票市中够薪水无标志的产权股票。
相干方相干
相干方命名
与基金的相干

南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司(南方基金)
基金监护人、登记簿机构、基金在市场上销售额某物机构

奇纳河工商将存入银行使加入使加入少量地公司(工行)
基金托管人、基金在市场上销售额某物机构

华泰纽带(华泰纽带)(华泰纽带)
基金监护人的伙伴、基金在市场上销售额某物机构

兴业将存入银行纽带使加入使加入少量地公司(兴业将存入银行纽带)
基金监护人的伙伴、基金在市场上销售额某物机构

厦门国际让他人照管使加入少量地公司。
基金监护人的伙伴

深圳装饰重大利润使加入少量地公司
基金监护人的伙伴

南方本钱凑合着活下去使加入少量地公司。
基金凑合着活下去公司的分店

南方东英资产凑合着活下去使加入少量地公司
基金凑合着活下去公司的分店

注:1.?下述相干市均在正常的事情漫游内按普通顾客条目订立。?2.?范围《南方基金凑合着活下去使加入少量地公司法定命名变换的公报》,公司命名代替南方基金凑合着活下去使加入少量地公司。,公司的股权构造没变老。,并已于2018年1月4日在深圳行情监视凑合着活下去局使完美应和变换登记簿手续。

在本告发所述具有某个世特点的内及去岁声像同步的相干方市
注:无。

相干方报答
基金凑合着活下去费
单位:人民币元
记入项主词
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

比较期基金周旋的凑合着活下去费
12,323,727.98
24,106,838.23

内幕:向在市场上销售额某物代劳机构薪水客户服务性的费
2,412,223
4,325,914.00

注:薪水基金监护人南方基金的监护人报答按前一日基金资产净值的年获取计提,月底累计每日,每月的薪水。其计算分子式为:每日对负有责任人薪酬=前有朝一日的净基金资产?X?/?大。

基金托管费
单位:人民币元
记入项主词
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

比较期基金周旋的托管费
4,107,909.37
8,035,612.77

注:薪水基金托管人奇纳河工商将存入银行的托管费按前一日基金资产净值的年获取计提,月底累计每日,每月的薪水。其计算分子式为:日托费=前有朝一日的净基金资产?X?/?天。
在市场上销售额某物耐用的费
单位:人民币元
取得在市场上销售额某物耐用的费的司法行为当事人姓名
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日

基金在比较期内薪水的在市场上销售额某物耐用的费

南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C
全部的

南方基金

950,879.09
950,879.09

奇纳河工商将存入银行

358,740.93
358,740.93

华泰纽带

4,133.20
4,133.20

兴业将存入银行纽带

757.62
757.62

全部的

1,314,510.84
1,314,510.84

取得在市场上销售额某物耐用的费的司法行为当事人姓名
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

基金在比较期内薪水的在市场上销售额某物耐用的费

南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C
全部的

南方基金

2,005,192.56
2,005,192.56

奇纳河工商将存入银行

487,458.86
487,458.86

华泰纽带

8,159.98
8,159.98

兴业将存入银行纽带

1,595.87
1,595.87

全部的

2,502,407.27
2,502,407.27

注:薪水C类基金均摊在市场上销售额某物机构的在市场上销售额某物耐用的费按前一日C类基金均摊的基金资产净值的年获取计提,月底累计每日,每月向南方基金薪水,与计算并薪水的南方基金的在市场上销售额某物机构。A类基金均摊、h基金均摊不募集在市场上销售额某物耐用的费。。其计算分子式为:每日在市场上销售额某物耐用的= C基金均摊前腹核×?/?日前。

到达互信相干(回购)市与同性行情的附设
注:无。

基金装饰中插一脚每边的周围的事物
注:无。

c期内产生的将存入银行相抵和利钱收益
单位:人民币元
相干方命名
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

末端的相抵
比较期利钱收益
末端的相抵
比较期利钱收益

奇纳河工商将存入银行
6,733,857.84
96,242.72
13,191,740.07
275,954

注:该基金由奇纳河工商将存入银行基金托管人管。,按将存入银行商定货币利率计息货币利率。

基金插一脚签名承认纽带的寄售
款项单位:人民币元
比较期
2017年1月1日 至 2017年12月31日

相干方命名
纽带加密
纽带命名
发行办法
在签名承认具有某个世特点的够薪水基金

合计(单位)):份 )
总款项






去岁声像同步
2016年1月1日 至 2016年12月31日

相干方命名
纽带加密
纽带命名
发行办法
在签名承认具有某个世特点的够薪水基金

合计(单位)):份 )
总款项

兴业将存入银行纽带
113010
长江在南方的罪转变
网上企图
6,610
661,

宁静互相牵连市的作为示范
无。

基金想像的充分地(2017年12月31日)纽带
在新的预订期完毕时想像的有价纽带
款项单位:人民币元
.12.1.1 限度局限纽带类别:产权股票

纽带
加密
纽带
命名

预订日
丰满的的有朝一日
限度局限传送型
预订
价钱
终极获取单位价钱
合计
(单位:股)
末端的
本钱量
总末版的估值
凡例











.12.1.2 限度局限纽带类别:到达互信相干

纽带
加密
纽带
命名

预订日
丰满的的有朝一日
限度局限传送型
预订
价钱
终极获取单位价钱
合计
(单位:张)
末端的
本钱量
总末版的估值
凡例

128024
宁兴的罪让
2017-12-08
2018-01-12
未上市的新债
100.00
100.00
20
2,
2,

.12.1.3 限度局限纽带类别:授权

纽带
加密
纽带
命名

预订日
丰满的的有朝一日
限度局限传送型
预订
价钱
终极获取单位价钱
合计
(单位:份)
末端的
本钱量
总末版的估值
凡例











少量地丰满的,如在三日完毕时进行的短暂地停牌
注:无。

在回购市中作为保证到达互信相干的末端的到达互信相干
将存入管束间的行情到达互信相干的正回购
注:无。
市所行情到达互信相干rebuying
表示保留或保存时用在本告发所述具有某个世特点的内末2017年12月31日止,本基金惠顾商店回购纽带的抵消外形。,500,元,在2018年1月2日断气。这种市必需品资产切换到质押。,按纽带市所价格稳定的衡量折算为基准券后,不在意的下面到达互信相干回购市的相抵。

有助于默认和辨析记账日志需求阐明的宁静事项
(1)公允花费?(a)资金工具公允花费计量的办法公允花费计量结实所属的渐变,决议输出值的值的极小值使同等,即IM。:?宁愿渐变:在使生动行情射中靶子开价同样的的资产或义务的调节器。另外的渐变:而且宁愿级外,径直地或间接得来的视察到的输出值。。第三渐变:对互相牵连资产或义务的不行测输出值。?(b)持续的以公允花费计量的资金工具(i)各渐变资金工具公允花费于2017年12月31日,本基金想像的以公允花费计量且其变换号码现期盈亏账目的资金融资中属于宁愿渐变的相抵为25,362,元,另外的级的抵消是1。,434,399,元,没第三产程相抵(2016年12月31日):宁愿级174,538,648元,二级3,542,060,元,第三5级,000,元)。?(ii)?公允花费所属渐变间的重要的变换关于纽带市所上市的产权股票和到达互信相干,假如有重要的事件要阻挡、市不使生动(包孕在下跌时不使生动的市。、或属于非敞开的发行。,基金将不在意的哄日期和使生动日期经过。、互相牵连的产权股票和到达互信相干的公允花费注册宁愿级;和不行视察输出值的冲击力公允花费依照,决议另外的或另外的方插一脚产权股票和到达互信相干的公允花费。(III) 第三渐变公允花费相抵和比较期变换款项于末端的,本基金想像公允花费归属于第三渐变的资金工具款项为零元素(2016年12月31日:5,000,元)。这一具有某个世特点的基金第三产程的净转账是5。,000,元,对资金工具的第三个渐变的公允花费的变换,记账:第三产程的净转为零。,资金工具的第三个渐变:回转和赤字。
装饰结成告发
末端的基金结成
款项单位:人民币元
序号
记入项主词
款项
基金总资产的衡量

1
合法使参与装饰
15,319,886.40
1.01

内幕:产权股票
15,319,886.40
1.01

2
正规军进项装饰
1,444,442,162.32
94.81

内幕:到达互信相干
1,437,458,262.32
94.35

资产忍受纽带
6,983,900.00
0.46

3
贵金属装饰

4
资金衍生品装饰

5
补进返售资金融资

内幕:资金融资回购回购

6
归功于与结算
9,809,349.18
0.64

7
宁静各项资产
53,975,
3.54

8
全部的
1,523,546,995.65
100.00

按交易归类的产权股票装饰结成
告发末端的按交易归类的境内产权股票装饰结成
款项单位:人民币元
加密
交易类别
公允花费
基金净资产的衡量

A
农、林、牧、渔业

B
采矿业

C
惠顾制造

D
电力、热度、瓦斯和水的引起和供给业

E
建筑业

F
发行和零售业

G
交通运输、蓄电和邮政耐用的

H
倚靠餐饮业

I
教训转学、软件和教训技术耐用的

J
资金业
15,319,886.40
1.06

K
房地领域

L
租契和贸易耐用的

M
科学结论与技术耐用的业

N
水工、周围的事物和公共设施凑合着活下去

O
住户耐用的、服务性的及宁静耐用的

P
教书

Q
卫生和社会任务

R
文化的、体育娱乐业

S
下有多个分社的旅行社

全部的
15,319,886.40
1.06

告发完毕时,香港的产权股票的装饰结成B
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的内末未想像港股通产权股票装饰。

前易货产权股票装饰详述的充分地期限范围T
款项单位:人民币元
序号
产权股票加密
产权股票命名
合计(库存)
公允花费(元)
基金净资产的衡量

1
601336
新中国管保
218,232
15,319,886.40
1.06

注:装饰者欲领会在本告发所述具有某个世特点的内末基金装饰的拿产权股票明细,应读年度公报的发短信。。

本告发所述具有某个世特点的产权股票装饰结成的重要的交换
累计申购款项超越净值的产权股票合计
款项单位:人民币元
序号
产权股票加密
产权股票命名
比较期累计申购款项
期初资产净值比率

1
601336
新中国管保
19,246,609
0.67

注:补进包孕两级行情的使生动买盘。、新股票、配股、债转股、纽带市所与拿权,够薪水款项填入市款项划一,不思索互相牵连市费。

存货量超越净值的详述。
款项单位:人民币元
序号
产权股票加密
产权股票命名
比较期在市场上销售额某物量
期初资产净值比率

1
601336
新中国管保
4,915,
0.17

注:在市场上销售额某物包孕两级行情的积极的在市场上销售额某物。、换股、出价收买、缩减的产权股票,如发行人的回购和行为的使参与,在市场上销售额某物款项按市款项填写。,不思索互相牵连市费。

够薪水产权股票的总本钱和产权股票的总进项。
单位: 人民币元
够薪水产权股票本钱(市)量
19,246,609

销售额产权股票的收益
4,915,

注:够薪水库存本钱、销售额产权股票的收益充满范围市量,不思索互相牵连市费。

到达互信相干一段音乐按到达互信相干一段音乐在期限末归类。
款项单位:人民币元
序号
到达互信相干一段音乐
公允花费
基金净资产的衡量

1
状况到达互信相干

2
央行票据

3
资金到达互信相干
109,771,
7.62

内幕:管保单性资金债
109,771,
7.62

4
生意到达互信相干
698,749,458.40
48.50

5
短期融资券
500,484,500.00
34.74

6
中期票据
118,409,
8.22

7
可替换到达互信相干(可替换到达互信相干)
10,044,303.92
0.70

8
同性存款收据

9
宁静

10
全部的
1,437,458,262.32
99.78

前五个的到达互信相干装饰详述的充分地期限范围T
款项单位:人民币元
序号
到达互信相干加密
到达互信相干命名
合计(张)
公允花费
基金净资产的衡量

1
011769024
六安17 scp006
1,000,000
100,090,
6.95

2
011758037
17东北粘牢scp001
700,000
70,434,
4.89

3
011754074
17鞍山钢铁使加入scp001
650,000
65,357,500.00
4.54

4
170203
17个状况吐艳03个状况
600,000
59,958,
4.16

5
011760154
17河北的山脊和岭scp008
500,000
49,850,
3.46

前十资产忍受纽带装饰的衡量
款项单位:人民币元
序号
纽带加密
纽带命名
合计(节)
公允花费
基金净资产的衡量

1
116614
中国万科8A1
70,000
6,983,900.00
0.48

前五个的贵金属装饰的终极告发依照
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的内末未想像贵金属。

前五个的认股授权装饰于年末范围术语
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的内末未想像授权。

股指迅速的市完毕时的告发
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的未装饰股指迅速的。

政府借款迅速的市完毕时的规定
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的未装饰政府借款迅速的。

装饰结成告发脚注

基金装饰的前易货纽带的首要成绩还没有赢得处理。,或在年度公报编制前被敞开的公开指责、处分容器。

本基金在本告发所述具有某个世特点的内末未想像产权股票。
期限末的宁静资产
单位:人民币元
序号
命名
款项

1
存出担保金
74,225

2
应收票据相信和清算

3
应收票据分配金

4
应收票据利钱
35,408,871.86

5
应收票据申购款
18,492,498.44

6
宁静应收票据款

7
待摊费

8
宁静

9
全部的
53,975,

在比较期完毕时想像的可替换到达互信相干的详述
款项单位:人民币元
序号
到达互信相干加密
到达互信相干命名
公允花费
基金净资产的衡量

1
110034
九州让罪
8,959,047.60
0.62

前十股传送限度局限的作为示范
注:本基金在本告发所述具有某个世特点的内末想像的流行音乐十大畅销唱片产权股票中不存在传送强迫的周围的事物。
基金想像人材料
基金想像人的持股人数和停滞构造
均摊单位:份
均摊使同等
想像人人数(户)
想像的调和基金使加入
停滞构造

机构装饰者
人事栏装饰者

想像均摊
总使加入衡量
想像均摊
总使加入衡量

南方多利A
22,909
44,413.02
407,536,921.39
40.05
609,920,862.73
59.95

南方多利C
15,269
21,752.93
101,796,880.63
30.65
230,348,600.62
69.35

全部的
38,178
35,350.29
509,333,802.02
37.74
840,269,463.35
62.26

注:计算梗概基金机构的衡量。,放宽某人的兴趣归类基金,分母的衡量运用各自的均摊。,对全部的数,分母的衡量运用放宽某人的兴趣的总额。。想像的调和基金使加入的全部的数=末端的基金均摊量/末端的想像人户数全部的。

期限完毕时基金对负有责任人的周围的事物
记入项主词
均摊使同等
总使加入(均摊)
分享基金的总均摊

基金监护人的拿职员都想像此基金。
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
522,962.44
0.0514

南方多利扶助向上移动到达互信相干C
39,713.02
0.0120

全部的
562,675.46
0.0417

注:在计算基金总均摊中所占衡量,放宽某人的兴趣归类基金,分母的衡量运用各自的均摊。,对全部的数,分母的衡量运用放宽某人的兴趣的总额。。

末端的基金对负有责任人的支持想像的总留间隔为
记入项主词
均摊使同等
基金均摊的合计区间(数万)

公司年长的监护管理人员、基金装饰结论部对负有责任人想像开式基金。
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
0~10

南方多利扶助向上移动到达互信相干C
0~10

全部的
0~10

基金的基金对负有责任人想像本开式基金
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
10~50

南方多利扶助向上移动到达互信相干C

全部的
10~50

开式基金均摊的交换
单位:份
记入项主词
南方多利扶助向上移动到达互信相干A
南方多利扶助向上移动到达互信相干C

基金和约见效日期(2007年8月28日)基金均摊量

509,788,

在本告发所述具有某个世特点的内期初基金均摊量
1,852,318,854.59
717,749,043.78

在本告发所述具有某个世特点的内基金总申购均摊
335,789,475.17
113,606,936.97

减:在本告发所述具有某个世特点的内基金总满足均摊
1,170,650,545.64
499,210,499.50

在本告发所述具有某个世特点的内基金拆分变换均摊(均摊缩减以“-”填列)

在本告发所述具有某个世特点的内末端的基金均摊量
1,017,457,
332,145,

重要的事件抖搂
基金均摊想像人大会决议
在本告发所述具有某个世特点的无基金均摊想像人大会决议。

基金监护人、基金托管人托管任务射中靶子重要的人事变换
第七届南方基金凑合着活下去使加入少量地董事会另外的次接触,对任务室的Qin Chang Quin的任期截止,调节器任务的说辞不再挑起副首脑。。
2017年12月8日南方基金凑合着活下去使加入使加入少量地公司(筹)宁愿届董事会宁愿次接触,佣钱为公司副总对负有责任人。???在本告发所述具有某个世特点的,基金的基金托管没产生重要的人事变换。。

触及基金监护人、基金动产、基金托管司法行为
在本告发所述具有某个世特点的,无基金凑合着活下去事情、基金动产、基金托管司法行为。?

基金装饰谋略的交换
在本告发所述具有某个世特点的本基金装饰谋略未变老。??

对基金停止审计的记账师事务所的周围的事物
在本告发所述具有某个世特点的本基金未合同的续订记账师事务所。?在本告发所述具有某个世特点的本基金未合同的续订记账师事务所,当年付给普华永道运送记账师事务所(特殊普通使无空闲人)。,元,审计机构一向供给审计耐用的,充分地期限为12年。。

监护人、董事和年长的监护管理人员同意反省或处分
在本告发所述具有某个世特点的,基金监护人、管人及其年长的监护管理人员不受反省或文字游戏。。

纽带公司市单位资产租契周围的事物
基金租契纽带公司产权股票装饰和市单位。
款项单位:人民币元
名代理的
市单位合计
产权股票市
领袖佣钱应按佣钱薪水。
凡例

成交款项
比较期产权股票总款项的衡量
佣钱
比较期使服役
总款项的衡量

银河纽带
2
4,915,
100.00%
4,479.79
100.00%

注:1、电流事务单元射中靶子更改:无。2、市单元的选择基准和顺序?范围奇纳河证监会《产生着的使完善纽带装饰基金市可容纳若干座位身体插一脚成绩的迂回的》(证监基金字[2007]48号)的插一脚价格稳定,我们的公司早已排好队伍了租契的选择基准和顺序。:A:选择基准1、公司领袖基准,良好的财务和顾客先决条件;2、公司具有很强的科研最大限度的。,能即时、为基金供给片面的高美质微观经济学的结论。、领域结论与行情漂移、产权股票辨析告发及专题结论告发;3、公司内部的凑合着活下去基准,以满足的基金运作的管保必需品;4、到达了异国的教训网络。,即时供给精确的教训和教训耐用的。B:该公司的结论机关活期对BR的美质停止量子化。,并范围评价结实选择座位。:1、积极的耐用的。首要是相反的纽带公司的姿态停止结论P、搀扶上下车股票上市的公司考察、并供给插一脚成绩的结论告发和使就任要职。;2、告发的美质。它首要是指纽带公司其中的哪一个供给结论告发。,装饰提议其中的哪一个精确?;3、教训供给的即时性和助长性。它首要是指纽带C所供给的教训的即时性。、助长即时性和供给教训的灌渠、所供给的材料其中的哪一个十足片面?。

基金租契纽带公司停止宁静事情的周围的事物
款项单位:人民币元
名代理的
到达互信相干市
到达互信相干回购市
授权市

成交款项
往还到达互信相干账
总快速
成交款项
往还到达互信相干账回购总快速
成交款项
现行认股授权账
总快速

银河纽带
1,416,799,113.66
100.00%
72,899,391,
100.00%

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