单位:人民币元

基金选派

基金密码

基金资产净值

基金命运净值

基金命运累计净值

天鸿精选混合型联系值得买的东西基金

420001

1,345,813,770.10

0.7525

2.0926

天弘永利债券股型联系值得买的东西基金A类

420002

157,170,291.63

1.0479

1.4978

天弘永利债券股型联系值得买的东西基金B类

420102

329,230,875.95

1.0488

1.5393

天弘永利债券股型联系值得买的东西基金E类

002794

95,936,310.12

0.9637

0.9637

Celestica Yongding面值增长混合型联系值得买的东西基金

420003

1,343,620,691.40

1.9890

2.3240

天弘整套战术混合型联系值得买的东西基金

420005

153,364,413.04

1.517

1.888 

田红培养新兴领域股票联系值得买的东西基金

164205

48,110,416.31

1.0985

1.2773 

天鸿泰利联系值得买的东西基金(LoF)

164206

304,059,797.53

1.056

1.549 

天鸿丰利联系值得买的东西基金(LoF)

164208

401,370,751.46

1.1484

1.6719

天弘债券股许可证联系值得买的东西基金A

420008

16,325,451.08

1.144

1.173 

天弘债券股帮助联系值得买的东西基金B级

420108

169,737,851.19

1.119

1.147 

天虹健康养老混合型联系值得买的东西基金

420009

945,455,080.77

1.494

1.494 

天虹变缓和获得吐艳时限债券股型联系值得买的东西基金A

000244

1,697,244,357.38

1.075

1.294 

天鸿变缓和获得时限吐艳债券股型联系值得买的东西基金

000245

48,502,331.03

1.057

1.273 

天弘宏利债券股联系值得买的东西基金

000306

1,667,505,916.20

1.175

1.291

田红通丽债券股联系值得买的东西基金(LoF)

164210

163,149,169.62

1.002

1.511

田红通丽混合联系值得买的东西基金

000573

831,704,370.27

1.193

1.262

天虹CSI 300物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金

000961

1,130,712,253.23

1.1787

1.1787

天弘CSI 500物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金

000962

569,106,607.48

1.0225

1.0225 

Tianhong Rayleigh分类学债券股值得买的东西基金

000774

400,602,719.34

1.214

1.222

在家:Tianhong Rayleigh分类学债券股值得买的东西基金A类

000775

30,197,667.68

1.016

1.115

Tianhong Rayleigh分类学债券股值得买的东西基金B类

000776

370,405,051.66

1.233

1.233

天弘云性命首选松紧带配备混合型联系

001030

356,073,029.18

0.8149

0.8149

天弘新能量松紧带配备混合帮助联系

001250

412,220,710.48

1.1093

1.1093

天弘互联网网络松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

001210

977,761,626.76

0.6776

0.6776

天弘惠利松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

001447

812,437,459.50

1.1546

1.1546

天弘新面值松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

001484

67,805,890.67

1.1249

1.1249

天弘CSI 100物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001550

119,872,196.74

0.7784

0.7784

天弘CSI 100物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001551

50,244,523.95

0.7737

0.7737

天弘联系物价、人口等的指数物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001552

100,400,887.89

0.8356

0.8356

天弘联系物价、人口等的指数联系启动联系值得买的东西

001553

83,807,418.78

0.8302

0.8302

天弘CSI出售互联网网络物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001560

14,888,879.08

0.6278

0.6278

天弘CSI出售互联网网络物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001561

14,443,407.27

0.6233

0.6233

田红中正指的是运输线物价、人口等的指数型联系。

001554

24,185,742.78

0.6715

0.6715

田红中正指的是运输线物价、人口等的指数型联系。

001555

11,405,407.59

0.6672

0.6672

天弘CSI指的是土地物价、人口等的指数型联系

001556

11,630,655.28

0.8019

0.8019

天弘CSI指的是土地物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西

001557

77,863,513.54

0.7963

0.7963

天弘CSI商品股物价、人口等的指数型许可证联系值得买的东西生趣

001558

13,820,039.66

0.8153

0.8153

天弘CSIU 形钉商品物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001559

107,344,907.69

0.8099

0.8099

天弘CSI将存入银行物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001594

74,489,968.44

1.1232

1.1232

天弘CSI将存入银行物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001595

68,981,402.81

1.1156

1.1156

天弘创业板物价、人口等的指数抵达联系值得买的东西基金A

001592

353,401,628.89

0.6829

0.6829

天弘创业板物价、人口等的指数型联系值得买的东西基金C级

001593

303,363,996.93

0.6770

0.6770

天弘高科技装备创造物价、人口等的指数型联系

001599

15,772,438.78

0.9311

0.9311

天弘CSI高端装备创造物价、人口等的指数许可证联系

001600

21,130,644.26

0.9245

0.9245

天弘上海50物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001548

252,075,666.47

1.1078

1.1078

天弘上证50物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C级

001549

88,702,348.21

1.1000

1.1000

天弘CSI 100物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001586

17,929,658.54

1.1061

1.1061

天弘CSI 100物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C级

001587

28,123,448.45

1.0988

1.0988

天弘中证800物价、人口等的指数型后援组织式联系值得买的东西基金A类

001588

133,755,118.00

0.9363

0.9363

天弘CSI 800物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C级

001589

9,287,608.61

0.9306

0.9306

天弘CSI环保领域物价、人口等的指数型获得安全启动

001590

19,039,847.96

0.8036

0.8036

天弘CSI环保领域物价、人口等的指数型获得安全启动

001591

18,984,732.20

0.7981

0.7981

天弘CSI电子物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001617

72,750,608.21

1.0147

1.0147

天弘CSI电子物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001618

163,218,785.46

1.0080

1.0080

天士力CSI休闲文娱物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西

001611

13,614,757.87

0.5558

0.5558

天士力CSI休闲文娱物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西

001612

21,538,664.82

0.5523

0.5523

天弘CSI电脑物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001629

58,339,680.34

0.6833

0.6833

天弘CSI电脑物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001630

102,549,851.02

0.6792

0.6792

天弘CSI食物饮料物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金A

001631

237,819,679.84

1.4839

1.4839

天弘CSI食物饮料物价、人口等的指数帮助联系值得买的东西基金C

001632

177,569,728.34

1.4754

1.4754

天虹李渔松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

002388

480,584,656.04

1.0691

1.0784

天弘享用够本本钱混合联系值得买的东西基金

002432

968,713,365.16

1.0059

1.0357 

CeleSIC的面值选择混合摆设联系的松紧带摆设

002639

41,071,185.69

1.0577

1.0577

天虹故意带女子气的松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

003667

149,849,656.13

1.0715

1.0715

天弘喜利松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

001483

209,912,682.62

1.0480

1.0480

田红欣丽债券股型联系值得买的东西基金A

003824

1,494,451,177.64

1.0012

1.0205

田红欣丽债券股型联系值得买的东西基金C级

003825

366,007.15

1.0010

1.0184

天士力松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

001647

29,512,481.06

1.0604

1.0604 

田红金丽松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

002433

782,679,219.76

1.0578

1.0578

天弘金明松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

003666

921,986,880.88

1.0454

1.0454

天弘天盈松紧带配备混合型联系值得买的东西基金

004595

232,265,425.88

1.0359

1.0359

天弘战术选择混合帮助联系的松紧带摆设

004694

9,238,583.12

1.0769

1.0769

天弘战术选择混合帮助联系的松紧带配备

004748

11,392,923.08

1.0752

1.0752

天弘第一流的债券股联系值得买的东西基金

000606

186,235,852.50

1.0052

1.0052 

天弘尊享时限吐艳债券股型后援组织式联系值得买的东西基金

005488

1,508,998,265.90

0.9993

0.9993
基金选派

基金密码 

基金资产净值

千元统计表

七日年产量

天弘现钞管家货币需求基金A类

420006

333,882,283.11

3.7418

4.981%

天弘现钞管家理财需求基金B

420106

8,778,494,345.43

3.8733

5.233%

天弘现钞管家货币需求基金C

000832

658,414,111.10

3.7692

5.033%

天弘现钞管家货币需求基金D

001251

311,662,954.96

3.7418

4.979%

天弘现钞管家货币需求基金E

002847

126,450,005.99

3.7418

4.980%

天弘平衡货币需求基金

000198

1,579,832,396,375.85

2.3793

4.328%

天虹云上宝货币需求基金

001529

167,502,195,642.28

2.3966

4.427%

Celestica Hongyun Bao货币需求基金A级

001386

397,980,917.60

3.0366

5.357%

Celestica Hongyun Bao货币需求基金B级

001391

6,999,393,191.08

2.9818

5.252%

*货币基金12月31日透露的千元统计表包含12月30日万份进项及12月31日万份进项。

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